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Forecast Diario_​Atual

COMO CHEGO NESTES NUMEROS? Faturamento Bancos: Usamos uma curva com o Faturamento dos bancos por dia da semana e dia do mês, assim definimos qual o percentual de proporção o volume do mêsrepresenta no dia a dia. Ai pegamos o Volume e o Faturamento do Forecast semanal (Mês) e aplicamos a curva neste volume. Acumulo,Faturamento e FPP: B2B, B2C: Usamos o arquivo de Forecast Diário mandado pelas áreas de negocio. Despesas: Usamos do Forecast Semanal do Bernardo, nele temos as despesas por vertical. Pontos Resgatados: Recebemos na planilha de detalhamento, assim temos a quantidade de pontos por Vertical de Resgate, com estes números buscamos quebrar estes pontos pela origem dos pontos e retirar as despesas. A gente pega os pontos - despesas e calcula o mix (bancos, b2b e b2c). Este mix conseguimos também na planilha de Forecast Semanal do Bernardo. RPP: Para Bancos e B2B a gente usa o RPP médio do Bernardo (Forecast Semanal) Para B2C a gente usa o FPP de B2C CPP: Usamos o custo médio do Forecast semanal e os arquivos de detalhamento de resgate diários. Despesas, DRE para Margem e LL: Usamos o DRE do adaptive
Ajustes Despesa Be : Pri coloca +1 BIP no RPP de B2C, mantem? Pri coloca +5MM de despesa dentro de outras despesas, mantemos?
Atualização Diário do ForecastFluxo para atualização Diário do Power BI de Forecast.
MODELO DE DADOS 1. Para iniciar o fluxo, reinicie todos os nodes de INPUT. 2. Clique no node de OUTPUT e dê o play que executa todos os nodes.
OUTPUT
DATALIV
CRIADO POR : Jessica Oliveira (FP&A)ATUALIZADO : 15/09/2025
LEGENDAS

CRIADO POR : Jessica Oliveira (FP&A)
ATUALIZADO : 06/11/2025

INPUT
DATALIV e Excel
TRATAMENTO
Manipulação , ajustes e preparação de dados para a utilização em análises e algorítimos.
Sharepoint
OUTPUT
INPUT
TRATAMENTO DE DADOS
OUTPUT
INPUT
OUTPUT
Componente de conexão ao BIG QUERY
Conexão Big Query
Variáveis de Data e MêsQuantidade de Dias no MêsNome de Abas
Variáveis
TRATAMENTOS

Nodes

Extensions

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Created by: 9002333
Created at: 2025-09-06
On NodePit since: 2025-12-06
Last update: 2025-12-06
Created with KNIME version: v5.8.0

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