Icon

Banka Mutabakatı için Data App

There has been no title set for this workflow's metadata.

Hesap mutabakatı, her şirketin muhasebe sürecinin çok önemli bir parçasıdır ve aşağıda listelenen faydaların sağlanmasına yardımcı olur:
- Paranızın nereden geldiğini ve nereye gittiğini bilirsiniz.
- Tüm işlemleriniz uygun şekilde belgelenir.
- Dahili mali defterlerin ve tabloların harici mali tablolarla uyumlu olması sağlanır.

Mutabakatın genel fikri; iki veri kümesini karşılaştırmak ve bir veri kümesindeki girişlerin diğerindeki girişlere eşit olup olmadığını kontrol etmektir.

Hesap mutabakatı söz konusu olduğunda; iki mali kaydı karşılaştırırsınız ve bunların tutarlı ve eksiksiz olduğunu teyit etmek istersiniz, bu sayede defteri kebirde yalnızca doğru değerlerin raporlandığından emin olursunuz. Raporlanan tutarsızlıklar; basit hatalardan hileli faaliyetlere kadar bütün anormalllikleri ortaya çıkaracaktır.

Bu taslak iş akışı bir Data App olarak dağıtılabilir, böylece kullanıcıların; şirketin dahili olarak kaydedilen işlemlerini (örneğin kasa defterinde) harici olarak kaydedilen işlemlerle (örneğin banka tarafından sağlanan banka ekstreleri) karşılaştıran en popüler hesap mutabakatı türlerinden biri olan banka mutabakatını gerçekleştirmelerine olanak tanır.

Bu iş akışının bir Data App olarak dağıtılması, kullanıcının temel iş akışıyla kolayca etkileşime girmesini sağlar. Örneğin, kendi banka ekstresi ve kasa defteri verilerini yükleyebilir veya gerçekleştirilecek banka mutabakatı için belirli bir zaman dilimi tanımlayabilirler.

Bu taslak iş akışında kullanılan örnek veri setlerini aşağıdaki linkten indirilebilirsiniz: https://www.kaggle.com/datasets/fozianazar/bank-reconciliation-statement

Türkçe için uyarlayan: Ali Alkan, InforA | Kasım 2023

URL: Video: KNIME for Finance - Bank Reconciliation https://youtu.be/7MWbIw0ySN8

Banka Mutabakatı

Bu iş akışında basit bir banka mutabakatı örneği gösterilmektedir. Bu iş akışı, şirketin kasa defterini banka tarafından sağlanan banka ekstresiyle karşılaştırarak tüm işlemlerin her iki kayıtta da görünüp görünmediğini ve aynı olup olmadığını kontrol eder.

Bu iş akışında kullanılan veriler, aşağıdaki adreste bulunan bazı örnek banka mutabakat verileridir:

Kaggle: https://www.kaggle.com/datasets/fozianazar/bank-reconciliation-statement

Adım 1:

  • Verileri okuyun

  • Karşılaştırılabilir formata getirin

Adım 2:

  • Veri tablolarını karşılaştırın, eşleşen işlemleri işaretleyin, eksik/farklı işlemleri işaretleyin

  • Uzlaşılmamış Tutarı Hesaplayın

Adım 3-1:

Düzeltilmiş banka hesap özeti bakiyesini hesaplayın. Aşağıdakiler için banka hesap özetlerini inceleyin

  • zamanlama farklılıkları

  • bankadan kaynaklanan hatalar

Adım 3-2:

Düzeltilmiş kasa defteri bakiyesini hesaplayın. Şunlar için kasa defteri girişlerini gözlemleyin

  • ihmaller

  • muhasebeciden kaynaklanan hatalar

Adım 4:

  • Düzeltilmiş kapanış bakiyelerinin eşleşip eşleşmediğinin son kontrolü

Banka Mutabakat Beyanı
Banka Hesap Özetini Düzelt
Banka Hesap Özeti vs. Kasa Defteri
Nakit Defterini Düzelt
üst: tutarsız kasa defteri girişlerialt: kasa defteri girişlerinin eşleştirilmesi
Rule-based Row Splitter
üst: tutarsız banka i̇şlemlerialt: banka işlemlerinin eşleştirilmesi
Rule-based Row Splitter
Dosya & zaman aralığını seçin
Tarih okuma & Önişleme
üst: hatalarorta: ihmalleralt: zamanlama farklılıkları
Joiner

Nodes

Extensions

Links

Download

To use this workflow in KNIME, download it from the below URL and open it in KNIME:

Download Workflow
Created by: elisabeth.richter
Created at: 2023-10-27
On NodePit since: 2023-11-28
Last update: 2026-09-20
Created with KNIME version: v5.1.2
Tags: FinanceAccountingFinansBankacılıkMutabakatMuhasebeTürkçeTurkishData AppKNIMEBankBank ReconciliationBanka Mutabakatı

Deploy, schedule, execute, and monitor your KNIME workflows locally, in the cloud or on-premises – with our brand new NodePit Runner.

Try NodePit Runner!